- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,571,057,559 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,772,854 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,566,284,705 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,394,828,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8399 ( 1万口当たり 18,399 | ) |
<参考>「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,573,239,361 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 62,187,130 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,511,052,231 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,411,416,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3216 ( 1万口当たり 53,216 | ) |
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