- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
| 令和 1年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,709,245,647 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,834,545 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,699,411,102 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,089,642,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7704 | |
| (10,000口当たり) | (17,704 | ) |
| 令和 1年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,709,245,647 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,834,545 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,699,411,102 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,089,642,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7704 | |
| (10,000口当たり) | (17,704 | ) |
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