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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

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【提出】: 2018/03/09 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	4,126,199,366
Ⅱ 負債総額	8,379,059
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,117,820,307
Ⅳ 発行済口数	1,953,690,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1077 ( 1万口当たり 21,077	)

開示資料

決算

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