- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 [ 平成29年 6月12日現在 ] | 第36期 [ 平成29年12月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,222,723 | 103,247,629 |
| 株式 | 6,501,673,530 | 5,970,233,860 |
| 投資証券 | 187,419,200 | 127,615,500 |
| 未収入金 | 182,172,206 | 278,977,021 |
| 未収配当金 | 91,658,450 | 5,679,650 |
| 流動資産合計 | 7,030,146,109 | 6,485,753,660 |
| 資産合計 | 7,030,146,109 | 6,485,753,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,296,857 | 276,093,495 |
| 未払解約金 | 6,332,487 | 1,030,632 |
| 未払受託者報酬 | 4,024,529 | 3,601,898 |
| 未払委託者報酬 | 56,343,323 | 50,426,485 |
| 未払利息 | 122 | 139 |
| その他未払費用 | 104,572 | 93,587 |
| 流動負債合計 | 207,101,890 | 331,246,236 |
| 負債合計 | 207,101,890 | 331,246,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,755,825,667 | 3,916,219,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,067,218,552 | 2,238,287,636 |
| (分配準備積立金) | 253,604,744 | 512,626,255 |
| 元本等合計 | 6,823,044,219 | 6,154,507,424 |
| 純資産合計 | 6,823,044,219 | 6,154,507,424 |
| 負債純資産合計 | 7,030,146,109 | 6,485,753,660 |
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