- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 [ 平成29年12月11日現在 ] | 第37期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,247,629 | 69,024,961 |
| 株式 | 5,970,233,860 | 5,563,354,110 |
| 投資証券 | 127,615,500 | 257,638,600 |
| 未収入金 | 278,977,021 | 123,516,140 |
| 未収配当金 | 5,679,650 | 68,670,979 |
| 流動資産合計 | 6,485,753,660 | 6,082,204,790 |
| 資産合計 | 6,485,753,660 | 6,082,204,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 276,093,495 | 92,619,099 |
| 未払解約金 | 1,030,632 | 6,813,150 |
| 未払受託者報酬 | 3,601,898 | 3,296,884 |
| 未払委託者報酬 | 50,426,485 | 46,156,346 |
| 未払利息 | 139 | 163 |
| その他未払費用 | 93,587 | 85,657 |
| 流動負債合計 | 331,246,236 | 148,971,299 |
| 負債合計 | 331,246,236 | 148,971,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,916,219,788 | 3,859,129,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,238,287,636 | 2,074,104,335 |
| (分配準備積立金) | 512,626,255 | 449,404,840 |
| 元本等合計 | 6,154,507,424 | 5,933,233,491 |
| 純資産合計 | 6,154,507,424 | 5,933,233,491 |
| 負債純資産合計 | 6,485,753,660 | 6,082,204,790 |
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