- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 [ 2022年12月12日現在 ] | 第47期 [ 2023年 6月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,709,742 | 67,967,713 |
| 株式 | 4,051,545,900 | 4,818,635,230 |
| 投資証券 | 86,919,100 | 54,497,800 |
| 未収入金 | 52,727,894 | 270,323,258 |
| 未収配当金 | 6,842,992 | 61,833,756 |
| 流動資産合計 | 4,332,745,628 | 5,273,257,757 |
| 資産合計 | 4,332,745,628 | 5,273,257,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,724,581 | 10,192,034 |
| 未払収益分配金 | 78,075,834 | 212,812,280 |
| 未払解約金 | 994 | 9,700,512 |
| 未払受託者報酬 | 2,381,117 | 2,466,501 |
| 未払委託者報酬 | 33,335,544 | 34,531,010 |
| 未払利息 | 325 | 166 |
| その他未払費用 | 61,850 | 64,069 |
| 流動負債合計 | 118,580,245 | 269,766,572 |
| 負債合計 | 118,580,245 | 269,766,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,186,768,760 | 3,460,362,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,027,396,623 | 1,543,128,896 |
| (分配準備積立金) | 55,474 | 285,350,894 |
| 元本等合計 | 4,214,165,383 | 5,003,491,185 |
| 純資産合計 | 4,214,165,383 | 5,003,491,185 |
| 負債純資産合計 | 4,332,745,628 | 5,273,257,757 |
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