- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 [ 2023年12月11日現在 ] | 第49期 [ 2024年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,049,854 | 145,232,288 |
| 株式 | 5,682,120,030 | 6,248,262,390 |
| 投資証券 | 26,446,600 | - |
| 未収入金 | 250,997,932 | 436,334,587 |
| 未収配当金 | 9,010,894 | 85,599,725 |
| 未収利息 | - | 252 |
| 流動資産合計 | 6,110,625,310 | 6,915,429,242 |
| 資産合計 | 6,110,625,310 | 6,915,429,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 269,076,285 | 405,961,534 |
| 未払解約金 | 4,313,477 | 7,582,492 |
| 未払受託者報酬 | 3,175,631 | 3,516,813 |
| 未払委託者報酬 | 44,458,749 | 49,235,347 |
| 未払利息 | 42 | - |
| その他未払費用 | 82,500 | 91,382 |
| 流動負債合計 | 321,106,684 | 466,387,568 |
| 負債合計 | 321,106,684 | 466,387,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,660,901,848 | 3,592,579,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,128,616,778 | 2,856,461,723 |
| (分配準備積立金) | 750,311,540 | 1,457,042,897 |
| 元本等合計 | 5,789,518,626 | 6,449,041,674 |
| 純資産合計 | 5,789,518,626 | 6,449,041,674 |
| 負債純資産合計 | 6,110,625,310 | 6,915,429,242 |
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