- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 [ 令和 1年 6月10日現在 ] | 第40期 [ 令和 1年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,279,990 | 88,555,552 |
| 株式 | 4,421,952,800 | 4,613,326,790 |
| 投資証券 | 212,744,810 | 195,812,020 |
| 未収入金 | 140,416,759 | 183,733,119 |
| 未収配当金 | 68,061,471 | 4,621,463 |
| 流動資産合計 | 4,906,455,830 | 5,086,048,944 |
| 資産合計 | 4,906,455,830 | 5,086,048,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,275,274 | - |
| 未払収益分配金 | 80,194,401 | 193,425,887 |
| 未払解約金 | 3,119,879 | 5,010,614 |
| 未払受託者報酬 | 2,659,358 | 2,602,742 |
| 未払委託者報酬 | 37,230,984 | 36,438,396 |
| 未払利息 | 123 | 18 |
| その他未払費用 | 69,087 | 67,609 |
| 流動負債合計 | 173,549,106 | 237,545,266 |
| 負債合計 | 173,549,106 | 237,545,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,729,972,181 | 3,581,960,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,002,934,543 | 1,266,542,807 |
| (分配準備積立金) | 339,429,186 | 194,706,733 |
| 元本等合計 | 4,732,906,724 | 4,848,503,678 |
| 純資産合計 | 4,732,906,724 | 4,848,503,678 |
| 負債純資産合計 | 4,906,455,830 | 5,086,048,944 |
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