- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | 第38期 [ 平成30年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,024,961 | 110,285,423 |
| 株式 | 5,563,354,110 | 4,713,410,010 |
| 投資証券 | 257,638,600 | 222,935,700 |
| 未収入金 | 123,516,140 | 135,331,838 |
| 未収配当金 | 68,670,979 | 9,622,792 |
| 流動資産合計 | 6,082,204,790 | 5,191,585,763 |
| 資産合計 | 6,082,204,790 | 5,191,585,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 83,859,860 |
| 未払収益分配金 | 92,619,099 | 86,766,282 |
| 未払解約金 | 6,813,150 | 1,063,922 |
| 未払受託者報酬 | 3,296,884 | 3,009,868 |
| 未払委託者報酬 | 46,156,346 | 42,138,109 |
| 未払利息 | 163 | 220 |
| その他未払費用 | 85,657 | 78,334 |
| 流動負債合計 | 148,971,299 | 216,916,595 |
| 負債合計 | 148,971,299 | 216,916,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,859,129,156 | 3,772,447,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,074,104,335 | 1,202,222,106 |
| (分配準備積立金) | 449,404,840 | 377,330,982 |
| 元本等合計 | 5,933,233,491 | 4,974,669,168 |
| 純資産合計 | 5,933,233,491 | 4,974,669,168 |
| 負債純資産合計 | 6,082,204,790 | 5,191,585,763 |
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