- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 [ 令和 3年12月10日現在 ] | 第45期 [ 令和 4年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,744,145 | 171,811,211 |
| 株式 | 4,025,847,030 | 4,117,039,920 |
| 投資証券 | 114,669,700 | 107,059,100 |
| 未収入金 | 90,011,442 | 42,908,425 |
| 未収配当金 | 7,052,458 | 59,041,390 |
| 流動資産合計 | 4,308,324,775 | 4,497,860,046 |
| 資産合計 | 4,308,324,775 | 4,497,860,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,426,338 |
| 未払収益分配金 | 69,454,253 | 124,180,970 |
| 未払解約金 | 1,022,874 | 478,091 |
| 未払受託者報酬 | 2,410,017 | 2,355,385 |
| 未払委託者報酬 | 33,740,189 | 32,975,336 |
| 未払利息 | 16 | 142 |
| その他未払費用 | 62,599 | 61,180 |
| 流動負債合計 | 106,689,948 | 164,477,442 |
| 負債合計 | 106,689,948 | 164,477,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,230,430,396 | 3,184,127,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 971,204,431 | 1,149,255,162 |
| (分配準備積立金) | 34,444 | 193,315 |
| 元本等合計 | 4,201,634,827 | 4,333,382,604 |
| 純資産合計 | 4,201,634,827 | 4,333,382,604 |
| 負債純資産合計 | 4,308,324,775 | 4,497,860,046 |
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