- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 [ 令和 3年 6月10日現在 ] | 第44期 [ 令和 3年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,469,850 | 70,744,145 |
| 株式 | 4,156,402,280 | 4,025,847,030 |
| 投資証券 | 119,909,500 | 114,669,700 |
| 未収入金 | 217,411,051 | 90,011,442 |
| 未収配当金 | 51,158,733 | 7,052,458 |
| 流動資産合計 | 4,618,351,414 | 4,308,324,775 |
| 資産合計 | 4,618,351,414 | 4,308,324,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 219,804,109 | 69,454,253 |
| 未払解約金 | 16,415,568 | 1,022,874 |
| 未払受託者報酬 | 2,426,950 | 2,410,017 |
| 未払委託者報酬 | 33,977,214 | 33,740,189 |
| 未払利息 | 35 | 16 |
| その他未払費用 | 63,041 | 62,599 |
| 流動負債合計 | 272,686,917 | 106,689,948 |
| 負債合計 | 272,686,917 | 106,689,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,256,357,185 | 3,230,430,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,089,307,312 | 971,204,431 |
| (分配準備積立金) | 96,392 | 34,444 |
| 元本等合計 | 4,345,664,497 | 4,201,634,827 |
| 純資産合計 | 4,345,664,497 | 4,201,634,827 |
| 負債純資産合計 | 4,618,351,414 | 4,308,324,775 |
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