- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 [ 令和 2年12月10日現在 ] | 第43期 [ 令和 3年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,128,519 | 73,469,850 |
| 株式 | 4,035,693,970 | 4,156,402,280 |
| 投資証券 | 101,014,400 | 119,909,500 |
| 未収入金 | 120,587,881 | 217,411,051 |
| 未収配当金 | 9,235,041 | 51,158,733 |
| 流動資産合計 | 4,333,659,811 | 4,618,351,414 |
| 資産合計 | 4,333,659,811 | 4,618,351,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,335,398 | 219,804,109 |
| 未払解約金 | 12,694,657 | 16,415,568 |
| 未払受託者報酬 | 2,262,948 | 2,426,950 |
| 未払委託者報酬 | 31,681,231 | 33,977,214 |
| 未払利息 | 46 | 35 |
| その他未払費用 | 58,777 | 63,041 |
| 流動負債合計 | 182,033,057 | 272,686,917 |
| 負債合計 | 182,033,057 | 272,686,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,426,212,627 | 3,256,357,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 725,414,127 | 1,089,307,312 |
| (分配準備積立金) | 76,498,777 | 96,392 |
| 元本等合計 | 4,151,626,754 | 4,345,664,497 |
| 純資産合計 | 4,151,626,754 | 4,345,664,497 |
| 負債純資産合計 | 4,333,659,811 | 4,618,351,414 |
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