- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成25年 4月22日現在 | 第14期 平成26年 4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,905,793 | 401,561,580 |
| 株式 | 12,369,637,880 | 11,032,651,600 |
| 未収入金 | 226,703,970 | 391,022,490 |
| 未収配当金 | 94,294,500 | 92,433,750 |
| 未収利息 | 340 | 582 |
| 流動資産合計 | 12,942,542,483 | 11,917,670,002 |
| 資産合計 | 12,942,542,483 | 11,917,670,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 346,823,554 | 555,243,303 |
| 未払解約金 | 7,517,547 | 9,452,746 |
| 未払受託者報酬 | 5,333,964 | 6,201,509 |
| 未払委託者報酬 | 90,258,568 | 107,764,250 |
| その他未払費用 | 264,577 | 314,456 |
| 流動負債合計 | 450,198,210 | 678,976,264 |
| 負債合計 | 450,198,210 | 678,976,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,125,958,287 | 21,753,124,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,633,614,014 | △10,514,430,680 |
| (分配準備積立金) | 12,557,141,887 | 10,882,873,843 |
| 元本等合計 | 12,492,344,273 | 11,238,693,738 |
| 純資産合計 | 12,492,344,273 | 11,238,693,738 |
| 負債純資産合計 | 12,942,542,483 | 11,917,670,002 |
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