- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2023年 4月20日現在 | 第24期 2024年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,878,232 | 95,460,556 |
| 株式 | 8,506,088,130 | 8,317,901,010 |
| 未収入金 | 15,594,328 | - |
| 未収配当金 | 61,374,820 | 67,968,580 |
| 未収利息 | - | 210 |
| 流動資産合計 | 8,671,935,510 | 8,481,330,356 |
| 資産合計 | 8,671,935,510 | 8,481,330,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,273,726 | 7,718,793 |
| 未払受託者報酬 | 4,734,333 | 4,813,149 |
| 未払委託者報酬 | 79,064,348 | 80,380,574 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 189,313 | 192,469 |
| 流動負債合計 | 103,261,736 | 93,104,985 |
| 負債合計 | 103,261,736 | 93,104,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,622,265,494 | 6,726,859,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 946,408,280 | 1,661,366,250 |
| (分配準備積立金) | 4,105,594,667 | 3,737,267,182 |
| 元本等合計 | 8,568,673,774 | 8,388,225,371 |
| 純資産合計 | 8,568,673,774 | 8,388,225,371 |
| 負債純資産合計 | 8,671,935,510 | 8,481,330,356 |
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