- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年 4月20日現在 | 第18期 平成30年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,677,948 | 198,955,102 |
| 株式 | 9,587,473,790 | 10,156,326,860 |
| 未収入金 | 225,752,227 | 684,807,533 |
| 未収配当金 | 83,269,100 | 75,375,500 |
| 流動資産合計 | 10,024,173,065 | 11,115,464,995 |
| 資産合計 | 10,024,173,065 | 11,115,464,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 180,144,878 | 711,409,663 |
| 未払解約金 | 9,918,899 | 11,157,868 |
| 未払受託者報酬 | 5,522,844 | 5,752,539 |
| 未払委託者報酬 | 92,912,704 | 97,700,662 |
| 未払利息 | 185 | 325 |
| その他未払費用 | 272,444 | 286,335 |
| 流動負債合計 | 288,771,954 | 826,307,392 |
| 負債合計 | 288,771,954 | 826,307,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,963,430,491 | 12,982,651,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,228,029,380 | △2,693,494,352 |
| (分配準備積立金) | 7,569,903,972 | 6,723,587,724 |
| 元本等合計 | 9,735,401,111 | 10,289,157,603 |
| 純資産合計 | 9,735,401,111 | 10,289,157,603 |
| 負債純資産合計 | 10,024,173,065 | 11,115,464,995 |
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