- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2021年 4月20日現在 | 第22期 2022年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,464,221 | 89,951,421 |
| 株式 | 9,404,680,880 | 8,195,115,600 |
| 未収入金 | 214,038,615 | - |
| 未収配当金 | 93,998,460 | 73,134,300 |
| 流動資産合計 | 9,805,182,176 | 8,358,201,321 |
| 資産合計 | 9,805,182,176 | 8,358,201,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 189,254,831 | - |
| 未払解約金 | 20,432,042 | 2,866,709 |
| 未払受託者報酬 | 5,160,546 | 4,728,253 |
| 未払委託者報酬 | 86,206,218 | 78,962,929 |
| 未払利息 | 10 | 23 |
| その他未払費用 | 206,417 | 189,070 |
| 流動負債合計 | 301,260,064 | 86,746,984 |
| 負債合計 | 301,260,064 | 86,746,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,976,878,434 | 8,254,672,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 527,043,678 | 16,781,390 |
| (分配準備積立金) | 4,700,717,072 | 4,320,993,038 |
| 元本等合計 | 9,503,922,112 | 8,271,454,337 |
| 純資産合計 | 9,503,922,112 | 8,271,454,337 |
| 負債純資産合計 | 9,805,182,176 | 8,358,201,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
