- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2019年 4月22日現在 | 第20期 2020年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,327,774 | - |
| コール・ローン | 73,771,575 | 92,028,627 |
| 株式 | 8,485,858,870 | 7,415,277,930 |
| 未収入金 | 241,277,313 | 101,238,399 |
| 未収配当金 | 81,532,548 | 67,704,780 |
| 流動資産合計 | 8,952,768,080 | 7,676,249,736 |
| 資産合計 | 8,952,768,080 | 7,676,249,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 251,918,068 | 100,459,310 |
| 未払解約金 | 5,988,311 | 653,260 |
| 未払受託者報酬 | 4,546,982 | 4,669,402 |
| 未払委託者報酬 | 75,935,649 | 77,980,058 |
| 未払利息 | 90 | 90 |
| その他未払費用 | 181,819 | 186,714 |
| 流動負債合計 | 338,570,919 | 183,948,834 |
| 負債合計 | 338,570,919 | 183,948,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,922,205,129 | 10,901,656,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,308,007,968 | △3,409,355,829 |
| (分配準備積立金) | 6,129,637,501 | 5,548,680,496 |
| 元本等合計 | 8,614,197,161 | 7,492,300,902 |
| 純資産合計 | 8,614,197,161 | 7,492,300,902 |
| 負債純資産合計 | 8,952,768,080 | 7,676,249,736 |
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