- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2018年 4月20日現在 | 第19期 2019年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 70,327,774 |
| コール・ローン | 198,955,102 | 73,771,575 |
| 株式 | 10,156,326,860 | 8,485,858,870 |
| 未収入金 | 684,807,533 | 241,277,313 |
| 未収配当金 | 75,375,500 | 81,532,548 |
| 流動資産合計 | 11,115,464,995 | 8,952,768,080 |
| 資産合計 | 11,115,464,995 | 8,952,768,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 711,409,663 | 251,918,068 |
| 未払解約金 | 11,157,868 | 5,988,311 |
| 未払受託者報酬 | 5,752,539 | 4,546,982 |
| 未払委託者報酬 | 97,700,662 | 75,935,649 |
| 未払利息 | 325 | 90 |
| その他未払費用 | 286,335 | 181,819 |
| 流動負債合計 | 826,307,392 | 338,570,919 |
| 負債合計 | 826,307,392 | 338,570,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,982,651,955 | 11,922,205,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,693,494,352 | △3,308,007,968 |
| (分配準備積立金) | 6,723,587,724 | 6,129,637,501 |
| 元本等合計 | 10,289,157,603 | 8,614,197,161 |
| 純資産合計 | 10,289,157,603 | 8,614,197,161 |
| 負債純資産合計 | 11,115,464,995 | 8,952,768,080 |
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