- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2022年 4月20日現在 | 第23期 2023年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,951,421 | 88,878,232 |
| 株式 | 8,195,115,600 | 8,506,088,130 |
| 未収入金 | - | 15,594,328 |
| 未収配当金 | 73,134,300 | 61,374,820 |
| 流動資産合計 | 8,358,201,321 | 8,671,935,510 |
| 資産合計 | 8,358,201,321 | 8,671,935,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,866,709 | 19,273,726 |
| 未払受託者報酬 | 4,728,253 | 4,734,333 |
| 未払委託者報酬 | 78,962,929 | 79,064,348 |
| 未払利息 | 23 | 16 |
| その他未払費用 | 189,070 | 189,313 |
| 流動負債合計 | 86,746,984 | 103,261,736 |
| 負債合計 | 86,746,984 | 103,261,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,254,672,947 | 7,622,265,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,781,390 | 946,408,280 |
| (分配準備積立金) | 4,320,993,038 | 4,105,594,667 |
| 元本等合計 | 8,271,454,337 | 8,568,673,774 |
| 純資産合計 | 8,271,454,337 | 8,568,673,774 |
| 負債純資産合計 | 8,358,201,321 | 8,671,935,510 |
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