- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2020年 4月20日現在 | 第21期 2021年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,028,627 | 92,464,221 |
| 株式 | 7,415,277,930 | 9,404,680,880 |
| 未収入金 | 101,238,399 | 214,038,615 |
| 未収配当金 | 67,704,780 | 93,998,460 |
| 流動資産合計 | 7,676,249,736 | 9,805,182,176 |
| 資産合計 | 7,676,249,736 | 9,805,182,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,459,310 | 189,254,831 |
| 未払解約金 | 653,260 | 20,432,042 |
| 未払受託者報酬 | 4,669,402 | 5,160,546 |
| 未払委託者報酬 | 77,980,058 | 86,206,218 |
| 未払利息 | 90 | 10 |
| その他未払費用 | 186,714 | 206,417 |
| 流動負債合計 | 183,948,834 | 301,260,064 |
| 負債合計 | 183,948,834 | 301,260,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,901,656,731 | 8,976,878,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,409,355,829 | 527,043,678 |
| (分配準備積立金) | 5,548,680,496 | 4,700,717,072 |
| 元本等合計 | 7,492,300,902 | 9,503,922,112 |
| 純資産合計 | 7,492,300,902 | 9,503,922,112 |
| 負債純資産合計 | 7,676,249,736 | 9,805,182,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
