- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成26年 4月21日現在 | 第15期 平成27年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 401,561,580 | 170,184,186 |
| 株式 | 11,032,651,600 | 13,334,779,570 |
| 未収入金 | 391,022,490 | 367,995,431 |
| 未収配当金 | 92,433,750 | 90,807,825 |
| 未収利息 | 582 | 200 |
| 流動資産合計 | 11,917,670,002 | 13,963,767,212 |
| 資産合計 | 11,917,670,002 | 13,963,767,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 555,243,303 | 313,998,802 |
| 未払解約金 | 9,452,746 | 65,238,156 |
| 未払受託者報酬 | 6,201,509 | 6,624,191 |
| 未払委託者報酬 | 107,764,250 | 116,107,838 |
| その他未払費用 | 314,456 | 339,707 |
| 流動負債合計 | 678,976,264 | 502,308,694 |
| 負債合計 | 678,976,264 | 502,308,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,753,124,418 | 18,836,642,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,514,430,680 | △5,375,183,750 |
| (分配準備積立金) | 10,882,873,843 | 9,569,869,255 |
| 元本等合計 | 11,238,693,738 | 13,461,458,518 |
| 純資産合計 | 11,238,693,738 | 13,461,458,518 |
| 負債純資産合計 | 11,917,670,002 | 13,963,767,212 |
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