半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)

(1)【投資状況】

		(平成28年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,388,222,302	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,449,074	△0.13
合計(純資産総額)		6,379,773,228	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(平成28年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,891,460,650	91.22
投資証券	日本	118,652,300	1.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	545,005,119	7.21
合計(純資産総額)		7,555,118,069	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。