半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)

(1)【投資状況】

		(平成29年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,166,699,321	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,972,921	△0.14
合計(純資産総額)		5,159,726,400	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(平成29年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,095,152,280	95.94
投資証券	日本	53,025,000	0.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	204,932,534	3.23
合計(純資産総額)		6,353,109,814	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。