半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/09/13-2023/09/11)

(1)【投資状況】

		(2023年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,948,952,892	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,847,427	△0.13
合計(純資産総額)		2,945,105,465	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(2023年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,272,052,500	96.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	154,457,234	3.49
合計(純資産総額)		4,426,509,734	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。