有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)

(1)【投資状況】

		(平成28年10月7日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,652,134,548	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,454,024	△0.11
合計(純資産総額)		5,645,680,524	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(平成28年10月7日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,583,115,580	96.73
投資証券	日本	79,969,500	1.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	142,633,142	2.10
合計(純資産総額)		6,805,718,222	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。