有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)

(1)【投資状況】

		(平成30年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,239,133,185	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,384,615	△0.14
合計(純資産総額)		5,231,748,570	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(平成30年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,699,695,900	97.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	181,062,711	2.63
合計(純資産総額)		6,880,758,611	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。