半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/12-2024/09/10)

(1)【投資状況】

		(2024年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,571,557,790	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,995,170	△0.14
合計(純資産総額)		3,566,562,620	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(2024年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,166,784,150	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	51,930,152	1.00
合計(純資産総額)		5,218,714,302	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。