有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)

(1)【投資状況】

		(平成29年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,009,630,142	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,596,011	△0.13
合計(純資産総額)		5,003,034,131	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(平成29年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,327,062,790	98.66
投資証券	日本	45,850,000	0.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	39,761,204	0.62
合計(純資産総額)		6,412,673,994	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。