有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)

(1)【投資状況】

		(2020年10月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,416,096,177	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,762,439	△0.13
合計(純資産総額)		4,410,333,738	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(2020年10月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,004,625,500	98.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	106,048,099	1.74
合計(純資産総額)		6,110,673,599	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。