半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

(1)【投資状況】

		(2021年4月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,521,091,296	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,105,939	△0.14
合計(純資産総額)		4,514,985,357	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド

		(2021年4月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,267,996,000	97.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	162,499,866	2.53
合計(純資産総額)		6,430,495,866	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。