有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月25日-平成26年7月24日)
ストラテジック・バリュー・オープン
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 995,768,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,774,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 991,994,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 599,479,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6548 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,063,098,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 688,391,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,374,707,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,357,513,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1930 | 円 |
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