有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/25-2024/07/24)
ストラテジック・バリュー・オープン
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,209,942,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,555,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,201,386,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,530,692,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3981 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 73,690,374,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,688,874,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,493,683,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7801 | 円 |
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