有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月25日-平成27年7月24日)
ストラテジック・バリュー・オープン
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,954,799,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,498,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,946,301,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,612,981,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8930 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 105,286,742,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,075,752,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,210,990,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,626,284,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4349 | 円 |
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