有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/25-2025/07/24)
ストラテジック・バリュー・オープン
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,128,139,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,935,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,113,203,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 790,637,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9376 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,309,188,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,200,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,303,988,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,338,944,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6314 | 円 |
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