有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月25日-令和2年7月27日)
ストラテジック・バリュー・オープン
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,783,789,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,740,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,781,049,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,039,455,148 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7134 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,762,828,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,582,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,575,246,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,714,514,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5674 | 円 |
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