有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/26-2023/07/24)
ストラテジック・バリュー・オープン
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,793,757,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,023,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,783,734,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,306,101,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8970 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,580,963,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 735,127,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,845,835,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,656,810,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0496 | 円 |
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