有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月25日-平成30年7月24日)
ストラテジック・バリュー・オープン
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,784,201,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,677,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,779,524,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,364,552,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0369 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 74,824,950,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,356,908 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,813,593,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,221,711,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7309 | 円 |
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