有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
ストラテジック・バリュー・オープン
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,195,650,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,529,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,192,121,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 996,141,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2006 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,902,725,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,200,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,893,525,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,281,690,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1046 | 円 |
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