有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月25日-令和1年7月24日)
ストラテジック・バリュー・オープン
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,012,412,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,616,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,008,795,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,164,605,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7249 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,430,623,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,533,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,301,090,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,034,359,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5214 | 円 |
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