半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月25日-平成27年2月24日)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,102,424,834 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,509,948 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 3,108,934,782 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 91,389,195,920 | 98.75 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,154,642,048 | 1.24 |
| 合計(純資産総額) | 92,543,837,968 | 100.00 | |
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