半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,542,694,054 | 100.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △5,146,399 | △0.20 |
| 合計(純資産総額) | 2,537,547,655 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 64,045,781,400 | 98.58 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 921,713,247 | 1.41 |
| 合計(純資産総額) | 64,967,494,647 | 100.00 | |
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