有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月26日-平成29年7月24日)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,607,439,039 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,255,329 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 4,616,694,368 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 82,739,722,490 | 98.87 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 943,723,903 | 1.12 |
| 合計(純資産総額) | 83,683,446,393 | 100.00 | |
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