有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月25日-令和1年7月24日)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,004,918,747 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,876,670 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,008,795,417 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 52,875,995,990 | 99.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 425,094,259 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 53,301,090,249 | 100.00 | |
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