有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/25-2024/07/24)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,191,234,793 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,151,853 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 5,201,386,646 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 73,078,895,390 | 99.17 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 609,979,440 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | 73,688,874,830 | 100.00 | |
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