- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月25日-平成27年7月24日)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,935,689,715 | 99.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,612,170 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 4,946,301,885 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 102,952,815,220 | 98.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,258,174,799 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 104,210,990,019 | 100.00 | |
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