有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/25-2025/07/24)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,110,282,394 | 99.90 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,921,371 | 0.09 |
| 合計(純資産総額) | 3,113,203,765 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 79,672,427,800 | 99.21 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 631,560,970 | 0.78 |
| 合計(純資産総額) | 80,303,988,770 | 100.00 | |
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