有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月25日-平成28年7月25日)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,403,668,880 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,615,853 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 4,412,284,733 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 88,886,643,400 | 98.71 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,155,003,603 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 90,041,647,003 | 100.00 | |
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