有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/26-2023/07/24)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,776,223,632 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,510,624 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 3,783,734,256 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 53,299,972,010 | 98.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 545,863,897 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 53,845,835,907 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
