有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月24日-平成26年1月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期 自 平成24年 1月24日 至 平成25年 1月23日 | 第14期 自 平成25年 1月24日 至 平成26年 1月23日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 106 | 130 |
| 有価証券売買等損益 | 959,045,355 | 1,272,778,298 |
| 為替差損益 | △488,813,290 | △570,857,662 |
| 営業収益合計 | 470,232,171 | 701,920,766 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,500,804 | 3,609,393 |
| 委託者報酬 | 49,011,093 | 50,531,340 |
| その他費用 | 934,328 | 934,328 |
| 営業費用合計 | 53,446,225 | 55,075,061 |
| 営業利益 | 416,785,946 | 646,845,705 |
| 経常利益 | 416,785,946 | 646,845,705 |
| 当期純利益 | 416,785,946 | 646,845,705 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,008,383 | 27,051,136 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,811,978,808 | △1,373,217,342 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,740,285 | 268,648,659 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,740,285 | 268,648,659 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,756,382 | 50,582,394 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,756,382 | 50,582,394 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,373,217,342 | △535,356,508 |
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