有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月24日-平成31年1月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自平成29年 1月24日至平成30年 1月23日	第19期自平成30年 1月24日至平成31年 1月23日
営業収益
有価証券売買等損益	426,912,155	△214,578,724
為替差損益	△33,461,633	13,086,404
営業収益合計	393,450,522	△201,492,320
営業費用
支払利息	16,836	11,257
受託者報酬	1,839,236	2,096,125
委託者報酬	25,749,168	29,345,705
その他費用	963,841	973,515
営業費用合計	28,569,081	32,426,602
営業利益又は営業損失(△)	364,881,441	△233,918,922
経常利益又は経常損失(△)	364,881,441	△233,918,922
当期純利益又は当期純損失(△)	364,881,441	△233,918,922
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,666,364	△12,540,061
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,388,483	352,359,783
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,533,189	47,002,069
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,574,755	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,958,434	47,002,069
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	39,181,395
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	39,181,395
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	352,359,783	138,801,596